各位代表、各位领导：

我受学校委托，向学校教职工代表大会作二00五至二00六学年财务工作报告，请审议。

一、二00五至二00六学年经费结算

过去的一年，在上级和有关部门的大力支持下，在抓好教育教学工作的同时，认真贯彻执行了国家的有关财经制度和财经纪律，认真执行物价局核定的收费标准和收费项目。始终坚持“重要开支集体讨论决定”的原则，充分发挥资金效益，把握各种开支标准，合理、合法开支每一项经费。

（一）预算内资金收支情况

截止二00五年六月三十日结余3284.43元，二00五年七月至二00六年六月财政拨款5374970.30元，支出累计5378254.73元，收支两抵.

（二）专项资金收支情况

1、九四年上交房改办售房款165403.18元，至今尚未退回。

2、建盖学生食堂二OO二至二OO四年县财政拨专款180万元，经审计造价为3632904.28元，现已支付工程款及其它付款2835700.50元，其中学校垫支1035700.50元。

 3、扩建校园，二OO五年七月至二OO六年六月还银行贷款本金184万元，还欠银行贷款322万元。另有向职工借款527万元，用于支付购电脑（微机室）、农户搬迁、建造运动场、绿化校园、学生食堂、教学楼、学生宿舍楼工程款等。

4、教学楼结算。经县审计局审计，工程实际总投资8331694.04元。中央、省、市、县各级拨工程专款615万元；学校垫支2181694.04元。已全部付清。

5、学生宿舍工程。建筑面积4140.56平方米，中标价2901980.50元。上级拔专款145万元，已支付设计费、图审费、监理费、质监费、工程保证金、工程款2051041.00元，其中学校垫支601041.00元。

6、青少年活动中心工程。上级拨专款370万元。已支付征地费、农户搬迁费、设计费、图审费、工程款4016792.80元，其中学校垫支316792.80元。

（三）预算外资金收支情况

二00五年六月底余516446.96元。

二00五年七月至二00六年六月收入合计5834756.44元。

二00五年七月至二00六年六月支出6208232.72元。其中：

1、临时工工资及动态工资：340676.00元；

2、活工资补助：199053.01元；

3、奖  金：347805.80元；

4、办公费：271219.79元；

5、邮电费：14617.40元；

6、水电费：244679.16元；

7、会议及招待费：158617.00元；

8、设备购置费：255108.00元；

9、列支工程款及修缮费：3269083.69元；

10、差旅、交通费：41333.00元；

11、培训费：19100.00元；

12、印刷费：82815.63元；

13、其它开支：652374.24元；其中：

（1）教代会会议补助费：6900元；

（2）电视广告宣传费：5760.00元；

（3）学历提高奖3000.00元；

（4）银行贷款利息及退职工个人借款利息322596.30元；

（5）垃圾代运费15408.00元；

（6）招聘优秀大学毕业生费用17300.00元；

（7）高考研讨会补助5900.00元；

（8）退择校生学费：69270.00元；

（9）继续教育补助7000.00元；

（10）暑假期间外出考察人员补助118420.00元；

（11）省检测监考费、阅卷费14510.00元；

（12）交绿化费、购树苗等5047.50元；

（13）交二OO五年附加商业保险6480.00元；

（14）班级中秋节补助、购录音机补助、卫生工具补助14766.00元；

（15）上交县发展计划局处罚年级组乱收费40016.44元。

14、福利支出：（教师节、国庆节、元旦节、三八节、春节、班津、取暖、慰问离退休人员等费）311750.00元。

二00六年六月底余142970.68元。

（四）往来款项情况

1、借入款项

至二00六年六月底共欠借入款项9236800.00元，其中：

（1）向工银贷款1720000.00元；

（2）向建行贷款1500000.00元；

（3）向职工个人借款5276800.00元；

（4）向食堂借款40000.00元；

（5）向中小学幼儿教师扶贫基金会借款650000.00元；

（6）向教育局借款50000.00元。

2、其它应付款

至二00六年六月底共计271085.22元，其中：

（1）各种押金：110300.00元；

（2）校庆捐款：53805.32元；

（3）原食堂结余款：80994.54元；

（4）其它：25985.36元。

3、预收帐款合计613088.68元。

4、预付帐款

至二00六年六月底共计8852087.12元，其中：

（1）运动场工程款：1235000.00元；

（2）征地款：2300723.83元；

（3）搬迁费、租房费：1634220.81元；

（4）土地基金、开发费等：424464.00元；

（5）教学楼工程款及教学楼其它付款：689870.00元；

（6）食堂工程款及食堂其它付款：1035700.50元；

（7）学生宿舍楼工程款及学生宿舍楼其他付款：601041.00元；

（8）多媒体设备费：80000.00元；

（9）校园绿化款：717820.23元；

（10）其它：133246.75元。

5、应收帐款

至二00六年六月底应收帐款合计1163654.09元，其中：

（1）教育局向一中借款550000.00元；

（2）教育局贷款利息312676.63元；

（3）上交县公积金管理中心款：165403.18元；

（4）2005年9月1日被盗现金135574.28元。

6、其它应收款合计2600.00元。

在过去的一年里，学校在经费紧缺的情况下，仍然致力改善办学条件，做了一些实事。

①学生宿舍楼已投入使用，按标准居住可容纳学生1180人。

②扩建校园，农户搬迁安置工作已全部完成。

③青少年活动中心工程进展顺利。

④新建蓝球场一块、乒乓球桌21张，新制单杆、双杆、天梯、肋木等体育器材一批。

⑤改造、装修教师简易宿舍6间，维修、硬化路面550m2。

⑥新增高低铁床130张，课桌150张，办公桌36套，教师用床36张，微机42台。

⑦规范了学校的用电、用水以及食堂管理，确保师生的用电用水及饮食卫生安全。

二、二00六至二00七学年基本预算

（一）预算内资金

按原预算县财政局核给我校经费只能解决教职工的年基本工资和部分办公用费。随着县教育综合改革的到来，我校的财政拨款会逐年增多。

（二）专项资金

1、新建学生食堂2785.68m2，中标价为232.6万元，含附属工程、增减工程、内部设施等合计需3632904.28元，县财政已拨款180万元，下欠资金1832904.28元；

2、新建青少年活动中心建筑面积5032m2，需资金约650万元（含征地、搬迁农户），各级财政已拨专款370万元，下欠280万元；

3、建学生宿舍4140.56m2，中标价290万元，含增减、附属工程需资金330万元左右，财政拔款145万元，下欠185万元。

（三）预算外资金

收入：预计本学年收费400万元，上学年度结余142970.68元。

支出：预计本学年合计支出644万元，其中：

1、还扩建校园银行贷款本金322万元；

2、还扩建校园银行贷款利息24万元；

3、发动态工资及活工资补助100万元；

4、办公费30万元；

5、会议及招待费20万元；

6、奖金30万元；

7、水电费30万元；

8、差旅费5万元；

9、修缮费5万元；

10、培训费3万元；

11、印刷费10万元；

12、设备购置费10万元；

13、教职工福利费35万元；

14、其它支出20万元。

过去的一年是后勤工作取得较大成绩的一年。学校后勤管理得到加强，财务、水电管理更加规范，食堂、宿舍管理更加完善，服务质量进一步提高。新建学生宿舍已投入使用，青少年活动中心建设工程开展顺利，运动场扫尾工程即将完工。此外还添置了一些必要的教学设施，及时的完成各项修膳工作。

各位代表，学校的财务工作将一如既往地优化管理，认真执行国家统一的会计核算制度，严肃财经纪律，增强计划性，杜绝随意性，管好用好各类财产和各项资金，使有限的资金发挥更大的经济效益，进一步改善办学条件。后勤管理也将进一步强化服务意识，积极做好服务教学、服务师生的各项工作，为学校的和谐发展作出应有的努力。